قابلیت های ویژه:

• تعریف انواع فرایندهای مرتبط با خزانه داری هر سازمان با استفاده از نرم افزار گردش کار
• مدیریت فرایند وصول با کنترل هایی از قبیل تاییدیه دریافت ، واگذار به مامور و ...
• صدور اتوماتیک سند حسابداری مربوطه
• قابلیت چاپ چک

گزارشها :

• امکان جستجو در گزارشات بر مبنای شماره چک، تاریخ، پرداخت کننده و......
• امکان جستجوی اطلاعات در کلیه محیط های نرم افزار با استفاده از ابزار جستجوی هوشمند
• امکان مدیریت کامل کاربران با در نظر گرفتن جزئیات محدوده دسترسی کاربران
• فیلتر گذاری در کلیه گزارشات سیستم
• امکان طراحی گزارش های مورد درخواست با استفاده از نرم افزار گزارش ساز ( Report generator )
• ارائه گزارشات متنوع شامل : گزارش گردش صندوق ، دفتر صندوق ،اسناد نزد صندوق ، اسناد پرداختنی و اسناد دریافتنی ، دفتر بانک ، گردش بانک ، ریز وارده و صادره صندوق و بانک ، نقل و انتقال اسناد ، جابجایی وجوه و ...
• گزارش ریز چک ها و اسناد
• گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه وغیره
• گزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آن
• گزارش گردش هرطرف حساب با فاکتورهای مربوطه
• گزارش از گردش حساب هر طرف حساب
• گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختنی وغیره
• گزارش وضعیت چک‌های صادره
• گزارش وضعیت دسته چک ها‌
• امکان انواع ارسال اطلاعات(Export)به محیط اکسل
• گزارش ریز دریافت‏ها و پرداخت‏های انجام شده به یک طرف حساب مشخص
• گزارش چک‏های دریافتی و پرداختی با توجه به وضعیت آنها
• گزارش از گردش وجوه نقد (Cash Flow) ، صندوق ، بانک و تنخواه
• گزارش از موجودی روزانه
• گزارش سنی مشتریان
• گزارش چک‌های دریافتی یا پرداختی سر رسید شده و سر رسید نشده
• گزارش تنخواه گردان‌ها و صورتخلاصه‌های تنخواه گردان‌ها
• گزارش نقدینگی در تاریخ معین شامل موجودی نقد و اسناد دریافتنی و پرداختنی به تفکیک وضعیت
• گزارش موجودی صندوق در تاریخ مشخص به تفکیک نقد و چک
• گزارش اقلام باز چک های دریافتی (وصول نشده ، در جریان وصول) و پرداختی (پاس نشده)

تعاریف :

• تعریف بانک، شعب بانک،کد بانک حساب‌های بانکی و نوع آنها با توجه به شماره حساب
• تعریف حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه  برای هر حساب  جاری همراه با کنترل دسته چک
• تعریف تنخواه ، سقف هزینه تنخواه گردان ، شارژ تنخواه
• تعریف انواع صندوق و صندوق گردانها
• تعریف حد چک برای هرکاربر با امکان تعیین سقف صدور چک و سقف صدور چک روزانه
• تعریف حد صندوق برای هر کاربر برای پرداخت کلی و روزانه
• تعریف شماره گذاری اسناد دریافتی و پرداختی

امکانات:

• امکان عملیات دریافت و پرداخت
• ثبت کلیه عملیات چک های دریافتی و پرداختی
• امکان مشاهده چکهای استفاده شده و چکهای باقیمانده در سیستم
• امکان انتقال وجوه نقد بین بانک ها و صندوق ها
• دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک و صدور رسید دریافت و پرداخت
• امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه
• امکان اعلام موجودی بانکها ، صندوق ها و تنخواه ها در هر لحظه
• اعلام لحظه‌ای وضعیت اسناد ( دریافتنی، پرداختنی، واگذارشده، برگشتی، ....)
• کارتابل اعلامیه ها و کارتابل چک برای کنترل عملیات مالی و یادآوری سررسید اسناد و مطالبات و بدهی ها
• امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش
• صدرو اسناد حسابداری و انتقال اتوماتیک اسناد خزانه‌داری به سیستم حسابداری مالی
• مکانیزاسیون پروسه درخواست صدور چک ، تایید اولیه صدور و تاییدیه نهایی صدور و تحویل چک که بصورتWork Flow است و اتوماتیک توسط سیستم انجام می پذیرد . در زمان صدورچک می توان از فهرست درخواست های تائید شده ، فراخوانی نمود.
• امکان مشاهده گردش سوابق یک چک در کلیه مراحل ورود اطلاعات سیستم
• امکان صدور انواع جابجایی وجوه بین بانکی و صندوق و تنخواه
• ابطال سریال چک های صادره نشده و صورت خلاصه تنخواه
• امکان چاپ روی چک با استفاده از سیستم گزارش ساز
• امکان معرفی شرایط تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
• امکان ثبت دریافت واریزی به حساب بانکی به همراه مشخصات فیش واریزی
• امکان مشاهده پیش بینی نقدینگی با استفاده از چکهای دریافتی و پرداختی و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان
• امکان تسویه برگه ها از داخل خود برگه های خرید و فروش
• امکان ثبت سوابق چکهای دریافتی وپرداختی مشخص نمودن آن در تمامی مراحل چک
• امکان تخصیص چندین پرداخت به چندین فاکتور
• امکان صدور و پرداخت چک بابت تسویه چندین حساب و به همراه چندین شخص
• امکان دریافت پیش‌دریافت و پرداخت پیش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش‌فاکتور خرید
• ارتباط مستقیم با سایر بخشهای نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابدار